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225先物 取引履歴CSVフォーマット - トレードメモ

取引履歴のCSV

 取引履歴のCSV出力機能は結果を自分のローカルのPCで管理して自分の売買履歴を見直したいと方にとって必須の機能となります。
ほとんどの証券会社でサポートしている機能ですが、情報に取引日までしか提供しない証券会社も多くこの場合いったい何に使う事を前提としているか聞いてみたいところです。
 だいたい基本的な情報は同じですがそれなりに差異もあるためCSVの内容についてまとめました。
 なお証券会社毎の比較がしやすいように、消費税、手数料等は実際の証券会社のものとは異なり統一して記載しております。
※以下の証券会社以外は取引時間が提供されていない(または限定的に提供される)証券会社となります。
※各種属性は網羅的にチェックしたものではないので漏れがかなりあります。

岡三オンライン証券(2013.9以降のフォーマット)

・ファイルの取得方法
1)Webで先物オプションの画面を起動
2)「取引」のタブを選択後、「約定履歴照会」で約定結果の一覧を表示させる
3)約定結果一覧の表の右上に「CSV」ボタンがあるので押下する→約定履歴のcsvファイルが作成される
・デフォルトのファイル名 ExecutionList.csv
・1行目はヘッダ行

カラム名称属性、フォーマット等
1 約定日 約定した時間(秒まで)
[yyyy/mm/dd hh:MM:ss]
※ 最終決済日(SQ決済)の場合は
[yyyy/mm/dd]
2013/09/06 11:41:04
2 受渡日 受け渡し日
通常、取引日の翌営業日。 夜間立会取引から翌営業日の日中立会取引終了までが同一取引日単位なるため、夜間立会取引の受渡日は翌々営業日。
[yyyy/mm/dd]
2013/09/09
3 銘柄 銘柄名+限月 N225ミニ 1309
4 市場 取り扱っている市場 225,225ミニの場合は[大証]のみ 大証
5 取引 [新規][決済][最終決裁] 新規
6 商品 [日経225 先物]
[日経225ミニ 先物]
日経225ミニ 先物
7 売買 [売][買]
8 単価 売買が成立した時の価格 13900
9 数量 売買が成立した枚数 1
10 手数料 売買にかかる手数料 42
11 受渡金額 実際の損益額
新規建て時は0で決済時に手数料分(新規+決済)を引いた額
225ミニ1枚で手数料42円、損益+20の場合は2000-(42*2)=1916
1916


SBI証券

・ファイルの取得方法
1)Webでトップページ右の「お客様サイトへログイン」からログイン
2)個人用ページが表示されるのでページ上部のメニューから「先物・オプション」を選択
3)「大証上場商品」「先物・オプション取引サイトへ」ボタンを押下
→別画面が表示される
4)メニューから「履歴」を押下し「約定履歴」タブを押下 5)「CSVダウンロード」を押下
※旧ライブスター証券、旧岡三証券(~2013/9)も同一のフォーマット
・デフォルトのファイル名 ExecutionReferyyyymmddhhMMss.csv
yyyymmddhhMMssはダウンロード時間
・1~4行はダウンロード時の検索条件 5行目はヘッダ行

カラム名称属性、フォーマット等
1 約定番号 [aaaaaaaa-bbb]a,bは半角数字 63141111-001
2 約定日時 約定した時間(秒まで)
[yyyy/mm/dd hh:MM:ss]
2013/09/06 11:41:04
3 市場 取り扱っている市場 225,225ミニの場合は[大証]のみ 大証
4 銘柄 銘柄名+限月 225ミニ先物13年09月限
5 取引 [新規買][新規売][決済買][決済売] 新規買
6 約定価格 売買が成立した時の価格 13900
7 約定数量 売買が成立した枚数 1
8 手数料 売買にかかる手数料 40
9 消費税 手数料にかかる消費税 3
10 約定金額 売買が成立した時の価格×miniの場合100 largeの場合1000 1390000
11 約定日 約定した日
[yyyy/mm/dd]
2013/09/06
12 受渡金額 実際の損益額
新規建て時は0で決済時に手数料分(新規+決済)を引いた額
225ミニ1枚で手数料42円、損益+20の場合は2000-(42*2)=1916
1916
13 受渡日 受け渡し日
通常、取引日の翌営業日。 夜間立会取引から翌営業日の日中立会取引終了までが同一取引日単位なるため、夜間立会取引の受渡日は翌々営業日。
[yyyy/mm/dd]
2013/09/09
14 新規建玉日 受け渡し日
新規建玉が立った日。※決済時のみ設定
[yyyy/mm/dd]※新規建時は[--]
2013/09/09
15 新規建単価 新規建玉が立った価格※決済時のみ設定 1390000※新規建時は[0]
16 新規建手数料 新規建玉の売買にかかる手数料※決済時のみ設定 40※新規建時は[0]
17 新規建消費税 新規建玉の手数料にかかる消費税※決済時のみ設定 3※新規建時は[0]
18 損益 実際の損益額
新規建て時は0で決済時に手数料分(新規+決済)を引いた額
225ミニ1枚で手数料42円、損益+20の場合は2000-(42*2)=1916
1916
19 SQ日 [yyyy/mm/dd] 2013/09/09
20 注文受付区分 PC
21 クライアントメモ
22 クライアント区分 SCR_PC_OD_0202


クリック証券

・ファイルの取得方法
1)Webでログイン
2)「マイページ」のタブを選択後、「清算表」→「取引履歴CSV」を選択
3)「ダウンロード」ボタンがあるので押下する→約定履歴のcsvファイルが作成される
※利用可能時間が17:00~27:00(翌3:00) 休日 6:00~27:00(翌3:00)の間だけなので平日日中はほぼ使えない!
・デフォルトのファイル名 torihikiSakimonoOption.csv
・1行目はヘッダ行

カラム名称属性、フォーマット等
1 約定日時 約定した時間(秒まで)
[yyyy/mm/dd hh:MM:ss]
2013/09/06 11:41:04
2 約定番号 [aaaaaaaa]aは半角数字 12111111
3 銘柄名 ミニ日経平均株価225種先物 23年9月限月
4 原商品 先物の種別 ミニ日経225
5 限月 201109
6 コールプット区分 先物では未使用なので常に空白
7 権利行使価格 先物では未使用なので常に空白
8 取引区分 [先物新規][先物返済] 先物返済
9 売買区分 [売][買]
10 約定数量 売買が成立した枚数 1
11 約定価格 売買が成立した時の価格 13900
12 建単価 新規建玉が立った価格※決済時のみ設定 1390000※新規建時は[0]
13 手数料 売買にかかる手数料 40
14 手数料消費税 手数料にかかる消費税 3
15 新規手数料 新規建て時の手数料 40
16 新規手数料消費税 新規手数料にかかる消費税 3
17 受渡金額 実際の損益額
新規建て時は0で決済時に手数料分(新規+決済)を引いた額
225ミニ1枚で手数料42円、損益+20の場合は2000-(42*2)=1916
1916
18 受渡日 受け渡し日
通常、取引日の翌営業日。 夜間立会取引から翌営業日の日中立会取引終了までが同一取引日単位なるため、夜間立会取引の受渡日は翌々営業日。
[yyyy/mm/dd]
2013/09/09
19 前日分値洗
0
20 実現損益 実際の損益額
新規建て時は0で決済時に手数料分(新規+決済)を引いた額
225ミニ1枚で手数料42円、損益+20の場合は2000-(42*2)=1916
1916


楽天証券

・ファイルの取得方法
1)MarketSpeedを起動
2)「注文約定」のタブを選択後、「約定照会」で約定結果の一覧を表示させる
3)「検索」ボタンの右横にあるフロッピーのアイコンのボタンを押す→約定履歴のcsvファイルが作成される
※期間は「当日」を選択してください。それ以外の場合は約定日に時間がはいらないため、登録ができません。
・デフォルトのファイル名 yakutei.csv
・1行目はヘッダ行

カラム名称属性、フォーマット等
1 約定日 約定した時間(秒まで)
[yyyy/mm/dd hh:MM:ss]
2013/09/06 11:41:04
2 コード [166080019] 先物コード 166080019
3 銘柄名 日経225ミニ 11-08
4 市場 取り扱っている市場 225,225ミニの場合は[大証]のみ 大証
5 セッション区分 日中
6 取引 [買建]→[転売],[売建]→[買戻]※以前は[転買] 買建
7 約定数量(枚)
[カンマ区切り]
売買が成立した枚数 1
8 約定単価(円)
[カンマ区切り]
売買が成立した時の価格 13,900
9 約定代金
[カンマ区切り]
売買が成立した時の価格×miniの場合100 largeの場合1000 1,390,000
10 手数料(円)
[カンマ区切り]
売買にかかる手数料 40
11 税金(円)
[カンマ区切り]
手数料にかかる消費税 3
12 受渡金額(円)
[カンマ区切り]
実際の損益額
新規建て時は0で決済時に手数料分(新規+決済)を引いた額
225ミニ1枚で手数料42円、損益+20の場合は2000-(42*2)=1916
1,916


ページ更新日:2015-04-28